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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 4 243 000.00 | 859 102.00 | 3 383 898.00 | 4 243 000.00 |
AP Constructions | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 303.00 | 89 257.00 | 37 046.00 | 126 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 284.00 | 149 183.00 | 33 101.00 | 182 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 550.00 | 1 103 539.00 | 3 456 010.00 | 4 559 550.00 |
BT Marchandises | 308 747.00 | | 308 747.00 | 308 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 820.00 | | 136 820.00 | 136 820.00 |
BZ Autres créances | 168 565.00 | | 168 565.00 | 168 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 128 773.00 | | 128 773.00 | 128 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 875.00 | | 764 875.00 | 764 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 424.00 | 1 103 539.00 | 4 220 885.00 | 5 324 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
DH Report à nouveau | -548 453.00 | | | -548 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 059.00 | | | 313 059.00 |
DL TOTAL (I) | -225 394.00 | | | -225 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 435.00 | | | 2 761 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 288.00 | | | 553 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 223.00 | | | 201 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 592.00 | | | 129 592.00 |
EA Autres dettes | 800 741.00 | | | 800 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 446 279.00 | | | 4 446 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 885.00 | | | 4 220 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 684.00 | | | 1 774 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 111.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 452.00 | 885 070.00 | 1 075 982.00 | 1 294 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 540.00 | 859 102.00 | 1 075 982.00 | 1 078 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 912.00 | 25 968.00 | | 215 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 288.00 | 553 288.00 | | 553 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 223.00 | 201 223.00 | | 201 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 592.00 | 84 255.00 | | 129 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 741.00 | 800 741.00 | | 800 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761 435.00 | 89 840.00 | 347 163.00 | 2 761 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 861.00 | 89 027.00 | | 90 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 731.00 | 355 266.00 | | 320 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 191.00 | 355 266.00 | 460.00 | 321 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 279.00 | 1 729 347.00 | 347 163.00 | 4 446 279.00 |