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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 4 243 000.00 | 859 102.00 | 3 383 898.00 | 4 243 000.00 |
AP Constructions | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 303.00 | 126 200.00 | 103.00 | 126 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 504.00 | 184 867.00 | 19 636.00 | 204 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 333.00 | 1 176 730.00 | 3 405 602.00 | 4 582 333.00 |
BT Marchandises | 343 475.00 | | 343 475.00 | 343 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 927.00 | | 232 927.00 | 232 927.00 |
BZ Autres créances | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 945.00 | | 102 945.00 | 102 945.00 |
CF Disponibilités | 217 335.00 | | 217 335.00 | 217 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 606.00 | | 999 606.00 | 999 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 939.00 | 1 176 730.00 | 4 405 208.00 | 5 581 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 618 898.00 | 309 254.00 | | 618 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 815.00 | 309 643.00 | | 316 815.00 |
DL TOTAL (I) | 946 713.00 | 629 898.00 | | 946 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 094.00 | 2 508 275.00 | | 2 426 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 884.00 | 429 093.00 | | 413 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 705.00 | 262 252.00 | | 230 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 166.00 | 123 991.00 | | 143 166.00 |
EA Autres dettes | 179 041.00 | 315 656.00 | | 179 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 496.00 | 3 704 872.00 | | 3 458 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 208.00 | 4 334 769.00 | | 4 405 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 581.00 | 3 704 872.00 | | 1 126 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 477.00 | | 5 855.00 | 4 576 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 582 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 246 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 246 121.00 | | | 4 246 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 897.00 | | 5 855.00 | 329 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 635.00 | 9 994.00 | | 307 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 513.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 027.00 | 9 481.00 | | 305 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 705.00 | 230 705.00 | | 230 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 749.00 | 69 749.00 | | 69 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 041.00 | 179 041.00 | | 179 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 232 927.00 | 232 927.00 | | 232 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 866.00 | 88 951.00 | 647 121.00 | 2 420 866.00 |
VI Groupe et associés | 413 884.00 | 413 884.00 | | 413 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 409.00 | | | 87 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 311.00 | 336 311.00 | | 336 311.00 |
VW T.V.A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 496.00 | 1 126 581.00 | 647 121.00 | 3 458 496.00 |