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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 887.00 | 15 169.00 | 7 718.00 | 22 887.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AP Constructions | 77 281.00 | 28 067.00 | 49 213.00 | 77 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 206.00 | 122 791.00 | 17 415.00 | 140 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 542.00 | 45 012.00 | 2 530.00 | 47 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 416.00 | 211 040.00 | 182 376.00 | 393 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 152.00 | 22 770.00 | 180 383.00 | 203 152.00 |
BZ Autres créances | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CF Disponibilités | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 927.00 | 22 770.00 | 252 157.00 | 274 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 343.00 | 233 809.00 | 434 534.00 | 668 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 869.00 | | | -11 869.00 |
DL TOTAL (I) | 245 238.00 | | | 245 238.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 259.00 | | | 88 259.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 296.00 | | | 182 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 534.00 | | | 434 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 314.00 | | | 168 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 679.00 | | 795 679.00 | 795 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 679.00 | | 795 679.00 | 795 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 330.00 | | | 817 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 200.00 | | | 829 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 869.00 | | | -11 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 425.00 | | 4 991.00 | 388 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 038.00 | | 4 991.00 | 260 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 085.00 | 16 954.00 | | 194 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 229.00 | 940.00 | | 14 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 857.00 | 16 014.00 | | 179 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 222.00 | 11 370.00 | 18 822.00 | 30 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 222.00 | 11 370.00 | 18 822.00 | 30 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 222.00 | 18 370.00 | 18 822.00 | 30 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 370.00 | 18 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 143 920.00 | | | 143 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 718.00 | 6 737.00 | 13 982.00 | 20 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 143.00 | 219 143.00 | | 219 143.00 |
VW T.V.A. | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 296.00 | 168 314.00 | 13 982.00 | 182 296.00 |