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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 887.00 | 17 049.00 | 5 838.00 | 22 887.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AP Constructions | 102 063.00 | 45 076.00 | 56 987.00 | 102 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 206.00 | 127 349.00 | 12 857.00 | 140 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 980.00 | 47 700.00 | 12 280.00 | 59 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 636.00 | 237 174.00 | 193 462.00 | 430 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 562.00 | 39 204.00 | 158 358.00 | 197 562.00 |
BZ Autres créances | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CF Disponibilités | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 908.00 | 39 204.00 | 303 704.00 | 342 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 544.00 | 276 378.00 | 497 166.00 | 773 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 920.00 | | | 182 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
DL TOTAL (I) | 336 533.00 | | | 336 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 632.00 | | | 160 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 166.00 | | | 497 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 687.00 | | 772 687.00 | 772 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 687.00 | | 772 687.00 | 772 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 455.00 | | | 780 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 842.00 | | | 747 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 416.00 | | 37 228.00 | 393 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 029.00 | | 37 228.00 | 265 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 280.00 | 13 894.00 | | 223 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 109.00 | 940.00 | | 16 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 172.00 | 12 954.00 | | 207 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 849.00 | 11 093.00 | 1 738.00 | 29 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 849.00 | 11 093.00 | 1 738.00 | 29 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 849.00 | 11 093.00 | 1 738.00 | 29 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 093.00 | 1 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 149 669.00 | 149 669.00 | | 149 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046.00 | 6 021.00 | 2 026.00 | 8 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 998.00 | 211 998.00 | | 211 998.00 |
VW T.V.A. | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 632.00 | 158 606.00 | 2 026.00 | 160 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
ST Autres comptes | 189 659.00 | | | 189 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
YT Sous‐traitance | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 763.00 | | | 142 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 868.00 | | | 106 868.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 706.00 | | | 298 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |