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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 887.00 | 16 109.00 | 6 778.00 | 22 887.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AP Constructions | 77 281.00 | 35 877.00 | 41 404.00 | 77 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 206.00 | 125 174.00 | 15 032.00 | 140 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 542.00 | 46 121.00 | 1 422.00 | 47 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 416.00 | 223 280.00 | 170 136.00 | 393 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 419.00 | 29 849.00 | 188 570.00 | 218 419.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 100 632.00 | | 100 632.00 | 100 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 435.00 | 29 849.00 | 316 586.00 | 346 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 851.00 | 253 130.00 | 486 722.00 | 739 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 238.00 | | | 124 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
DL TOTAL (I) | 313 920.00 | | | 313 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 802.00 | | | 172 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 722.00 | | | 486 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 755.00 | | | 164 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 730.00 | | 837 730.00 | 837 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 730.00 | | 837 730.00 | 837 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 453.00 | |
GE Autres charges | | | 11 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 772.00 | | | 867 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 089.00 | | | 799 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 416.00 | | | 393 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 029.00 | | | 265 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 040.00 | 12 241.00 | | 211 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 169.00 | 940.00 | | 15 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 871.00 | 11 301.00 | | 195 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 770.00 | 18 453.00 | 11 373.00 | 22 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 770.00 | 18 453.00 | 11 373.00 | 22 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 770.00 | 18 453.00 | 18 373.00 | 29 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 453.00 | 18 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 982.00 | 5 935.00 | 8 046.00 | 13 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 481.00 | 234 481.00 | | 234 481.00 |
VW T.V.A. | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 499.00 | 162 452.00 | 8 046.00 | 170 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
ST Autres comptes | 163 065.00 | | | 163 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
YT Sous‐traitance | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 138.00 | | | 151 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 036.00 | | | 312 036.00 |