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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 887.00 | 17 989.00 | 4 898.00 | 22 887.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AP Constructions | 102 063.00 | 53 728.00 | 48 335.00 | 102 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 206.00 | 129 524.00 | 10 681.00 | 140 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 980.00 | 50 997.00 | 8 983.00 | 59 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 636.00 | 252 238.00 | 178 398.00 | 430 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 464.00 | 39 204.00 | 153 260.00 | 192 464.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CF Disponibilités | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 233.00 | 39 204.00 | 292 029.00 | 331 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 869.00 | 291 442.00 | 470 426.00 | 761 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 533.00 | | | 205 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 328 520.00 | | | 328 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 987.00 | | | 82 987.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 906.00 | | | 141 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 426.00 | | | 470 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 906.00 | | | 141 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 713.00 | | 722 713.00 | 722 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 713.00 | | 722 713.00 | 722 713.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 064.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 453.00 | | | 724 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 466.00 | | | 722 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 636.00 | | | 430 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 249.00 | | | 302 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 174.00 | 15 064.00 | | 237 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 049.00 | 940.00 | | 17 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 125.00 | 14 124.00 | | 220 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 140 469.00 | 140 469.00 | | 140 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 080.00 | 203 080.00 | | 203 080.00 |
VW T.V.A. | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
ST Autres comptes | 185 470.00 | | | 185 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
YT Sous‐traitance | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 677.00 | | | 133 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 995.00 | | | 301 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |