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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 271.00 | 256 030.00 | 72 241.00 | 328 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 881.00 | 181 765.00 | 111 116.00 | 292 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 206.00 | 437 795.00 | 184 411.00 | 622 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 705.00 | 5 595.00 | 217 110.00 | 222 705.00 |
BZ Autres créances | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CF Disponibilités | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 787.00 | 5 595.00 | 281 192.00 | 286 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 993.00 | 443 390.00 | 465 603.00 | 908 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 608.00 | 17 249.00 | | 32 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | 15 359.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 44 968.00 | 40 858.00 | | 44 968.00 |
DP Provisions pour risques | 23 055.00 | 30 605.00 | | 23 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 055.00 | 30 605.00 | | 23 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 263.00 | 41 155.00 | | 156 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 761.00 | 211 279.00 | | 121 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 66 088.00 | | 42 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 136.00 | 75 612.00 | | 77 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 580.00 | 394 134.00 | | 397 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 603.00 | 465 596.00 | | 465 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 437.00 | 371 843.00 | | 282 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 114.00 | | 492 114.00 | 492 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 114.00 | | 492 114.00 | 492 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 983.00 | 17 837.00 | | 7 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 983.00 | 48 442.00 | | 7 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 037.00 | -48 442.00 | | 27 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 730.00 | 623 593.00 | | 533 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 620.00 | 608 234.00 | | 529 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110.00 | 15 359.00 | | 4 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 482.00 | 17 735.00 | | 13 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 166.00 | | | 560 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 112.00 | | | 559 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 910.00 | 72 385.00 | 5 500.00 | 370 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 910.00 | 72 385.00 | 5 500.00 | 370 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 605.00 | | 7 550.00 | 30 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 605.00 | | 7 550.00 | 30 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 761.00 | 121 761.00 | | 121 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 263.00 | 41 480.00 | 114 783.00 | 156 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 998.00 | 231 944.00 | 1 054.00 | 232 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 220.00 | 282 437.00 | 114 783.00 | 397 220.00 |