| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 880.00 | 463 379.00 | 63 501.00 | 526 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 181.00 | 301 917.00 | 50 264.00 | 352 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 014.00 | 765 295.00 | 118 719.00 | 884 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 836.00 | 7 905.00 | 123 931.00 | 131 836.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 377 906.00 | | 377 906.00 | 377 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 661.00 | 7 905.00 | 510 756.00 | 518 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 676.00 | 773 200.00 | 629 476.00 | 1 402 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -29 086.00 | 60 041.00 | | -29 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 602.00 | -89 127.00 | | -7 602.00 |
DL TOTAL (I) | -28 438.00 | -20 836.00 | | -28 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 355.00 | 419 492.00 | | 336 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 102.00 | 161 788.00 | | 171 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 022.00 | 114 351.00 | | 87 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 761.00 | 64 604.00 | | 61 761.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 1 200.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 914.00 | 767 104.00 | | 657 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 476.00 | 746 268.00 | | 629 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 601.00 | 761 436.00 | | 419 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 072.00 | | 374 072.00 | 374 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 072.00 | | 374 072.00 | 374 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 544.00 | 3 331.00 | | 7 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 431.00 | 6 143.00 | | 3 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 16 913.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493.00 | 16 913.00 | | 6 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 660.00 | 16 913.00 | | -5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 733.00 | 425 527.00 | | 481 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 335.00 | 514 654.00 | | 489 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 602.00 | -89 127.00 | | -7 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 080.00 | 3 913.00 | | 5 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 778.00 | | 26 126.00 | 919 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 890.00 | 884 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 890.00 | 879 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 824.00 | | 26 126.00 | 914 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 018.00 | 77 167.00 | 61 890.00 | 750 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 018.00 | 77 167.00 | 61 890.00 | 750 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | 7 905.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | 7 905.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | 7 905.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 022.00 | 87 022.00 | | 87 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 355.00 | 98 042.00 | 238 313.00 | 336 355.00 |
VI Groupe et associés | 171 102.00 | 171 102.00 | | 171 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 769.00 | 141 769.00 | | 141 769.00 |
VW T.V.A. | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 914.00 | 419 601.00 | 238 313.00 | 657 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 252.00 | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 682.00 | 13 111.00 | | 53 682.00 |
ST Autres comptes | 180 964.00 | 213 843.00 | | 180 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 956.00 | 36 837.00 | | 41 956.00 |
YT Sous‐traitance | 39 959.00 | 65 738.00 | | 39 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 606.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 884.00 | 1 858.00 | | 1 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 227.00 | 23 079.00 | | 74 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 580.00 | 46 703.00 | | 47 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 814.00 | 329 530.00 | | 316 814.00 |