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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 630.00 | 291 931.00 | 52 698.00 | 344 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 853.00 | 217 513.00 | 95 340.00 | 312 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 537.00 | 509 444.00 | 149 092.00 | 658 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 308.00 | 9 085.00 | 189 223.00 | 198 308.00 |
BZ Autres créances | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CF Disponibilités | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 732.00 | 9 085.00 | 282 647.00 | 291 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 270.00 | 518 529.00 | 431 740.00 | 950 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 778.00 | | | 138 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 740.00 | | | 431 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 351.00 | | | 290 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 744.00 | | 623 744.00 | 623 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 744.00 | | 623 744.00 | 623 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 173.00 | | | 662 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 202.00 | | | 655 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 205.00 | | 42 048.00 | 622 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 716.00 | 658 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 716.00 | 657 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 151.00 | | 42 048.00 | 621 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 794.00 | 77 366.00 | 5 716.00 | 437 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 794.00 | 77 366.00 | 5 716.00 | 437 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
6T Sur comptes clients | 5 595.00 | 3 490.00 | | 5 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 595.00 | 3 490.00 | | 5 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 650.00 | 3 490.00 | 23 055.00 | 28 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 187 406.00 | | | 187 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 937.00 | 36 640.00 | 89 297.00 | 125 937.00 |
VI Groupe et associés | 138 778.00 | 138 778.00 | | 138 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 961.00 | 212 907.00 | 1 054.00 | 213 961.00 |
VW T.V.A. | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 649.00 | 290 351.00 | 89 297.00 | 379 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
ST Autres comptes | 184 741.00 | | | 184 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
YT Sous‐traitance | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 962.00 | | | 120 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 870.00 | | | 338 870.00 |