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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 562.00 | 331 884.00 | 102 678.00 | 434 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 996.00 | 253 398.00 | 120 598.00 | 373 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 612.00 | 585 282.00 | 224 330.00 | 809 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 745.00 | 12 325.00 | 277 420.00 | 289 745.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 135 141.00 | | 135 141.00 | 135 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 488.00 | 12 325.00 | 425 163.00 | 437 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 100.00 | 597 607.00 | 649 493.00 | 1 247 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 690.00 | 36 718.00 | | 43 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 510.00 | 6 972.00 | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 64 450.00 | 51 940.00 | | 64 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 329.00 | 125 938.00 | | 224 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 891.00 | 138 779.00 | | 194 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | 37 692.00 | | 55 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 841.00 | 77 241.00 | | 109 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 043.00 | 379 801.00 | | 585 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 493.00 | 431 740.00 | | 649 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 891.00 | | | 194 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 552.00 | | 723 552.00 | 723 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 552.00 | | 723 552.00 | 723 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 15 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 513.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 788.00 | 41 678.00 | | 9 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 788.00 | 41 678.00 | | 9 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 788.00 | -13 110.00 | | -9 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 812.00 | 662 174.00 | | 726 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 302.00 | 655 202.00 | | 714 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 510.00 | 6 972.00 | | 12 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 5 449.00 | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 538.00 | | 153 933.00 | 658 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 809 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 808 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 484.00 | | 153 933.00 | 657 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 445.00 | 78 696.00 | 2 858.00 | 509 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 445.00 | 78 696.00 | 2 858.00 | 509 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 289 745.00 | 289 745.00 | | 289 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 329.00 | 63 310.00 | 161 019.00 | 224 329.00 |
VI Groupe et associés | 194 891.00 | 194 891.00 | | 194 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 045.00 | | | 138 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 401.00 | 302 347.00 | 1 054.00 | 303 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 043.00 | 424 024.00 | 161 019.00 | 585 043.00 |