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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 332.00 | 144 934.00 | 201 397.00 | 346 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 574.00 | 152 076.00 | 474 498.00 | 626 574.00 |
BT Marchandises | 260 135.00 | | 260 135.00 | 260 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 974.00 | 251.00 | 107 722.00 | 107 974.00 |
BZ Autres créances | 229 814.00 | | 229 814.00 | 229 814.00 |
CF Disponibilités | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 767.00 | | 193 767.00 | 193 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 394.00 | 251.00 | 798 142.00 | 798 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 967.00 | 152 327.00 | 1 272 641.00 | 1 424 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |
DH Report à nouveau | -93 346.00 | -28 725.00 | | -93 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 679.00 | -64 622.00 | | 11 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 054.00 | 4 804.00 | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 42 408.00 | 32 479.00 | | 42 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 781.00 | 394 744.00 | | 294 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 769.00 | 303 879.00 | | 484 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 383.00 | 223 983.00 | | 220 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 697.00 | 155 109.00 | | 181 697.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 7 243.00 | | 1 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 233.00 | 1 085 657.00 | | 1 230 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 641.00 | 1 118 136.00 | | 1 272 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 050.00 | 793 625.00 | | 1 041 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 581.00 | | 16 932.00 | 611 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 626 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 346 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 141.00 | | | 277 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 339.00 | | 16 932.00 | 331 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 964.00 | 44 180.00 | 69.00 | 107 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 823.00 | 44 180.00 | 69.00 | 100 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 383.00 | 220 383.00 | | 220 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 974.00 | | | 107 974.00 |
VB T. V. A. | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 033.00 | 102 849.00 | 178 846.00 | 292 033.00 |
VI Groupe et associés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
VP Divers | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 767.00 | | | 193 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 555.00 | 534 555.00 | 178 846.00 | 534 555.00 |
VW T.V.A. | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 464.00 | 556 280.00 | 178 846.00 | 745 464.00 |