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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 379 975.00 | | 379 975.00 | 379 975.00 |
AP Constructions | 14 693.00 | 127.00 | 14 566.00 | 14 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 441.00 | 271.00 | 5 170.00 | 5 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 155.00 | 225 555.00 | 128 600.00 | 354 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 246.00 | 233 094.00 | 739 152.00 | 972 246.00 |
BT Marchandises | 226 465.00 | | 226 465.00 | 226 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
BZ Autres créances | 323 630.00 | | 323 630.00 | 323 630.00 |
CF Disponibilités | 353 745.00 | | 353 745.00 | 353 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 404.00 | | 223 404.00 | 223 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 794.00 | | 1 204 794.00 | 1 204 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 040.00 | 233 094.00 | 1 943 945.00 | 2 177 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 354.00 | 99 021.00 | | 17 354.00 |
DH Report à nouveau | | -93 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 656.00 | 11 679.00 | | 222 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 304.00 | 3 054.00 | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 263 314.00 | 42 408.00 | | 263 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 888.00 | 294 781.00 | | 428 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 47 262.00 | | 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 000.00 | 484 769.00 | | 661 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 310.00 | 220 383.00 | | 377 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 513.00 | 181 697.00 | | 210 513.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 1 341.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 632.00 | 1 230 233.00 | | 1 680 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 945.00 | 1 272 641.00 | | 1 943 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 808.00 | 1 041 050.00 | | 1 342 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 574.00 | | 345 672.00 | 626 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 141.00 | | 109 975.00 | 277 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 332.00 | | 228 197.00 | 346 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | 7 500.00 | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 076.00 | 81 019.00 | | 152 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 934.00 | 81 019.00 | | 144 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 310.00 | 377 310.00 | | 377 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 868.00 | 88 868.00 | | 88 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
VB T. V. A. | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
VC Groupe et associés | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 177.00 | 88 353.00 | 97 144.00 | 426 177.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 994.00 | | | 236 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 331.00 | | | 223 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 404.00 | | | 223 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 084.00 | 635 084.00 | | 635 084.00 |
VW T.V.A. | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 632.00 | 681 808.00 | 97 144.00 | 1 019 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |