| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 379 975.00 | | 379 975.00 | 379 975.00 |
AP Constructions | 14 693.00 | 1 108.00 | 13 585.00 | 14 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 441.00 | 1 361.00 | 4 080.00 | 5 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 162.00 | 151 499.00 | 328 663.00 | 480 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 013.00 | 161 109.00 | 736 904.00 | 898 013.00 |
BT Marchandises | 306 881.00 | | 306 881.00 | 306 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 708.00 | 8 771.00 | 90 937.00 | 99 708.00 |
BZ Autres créances | 284 215.00 | | 284 215.00 | 284 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 396 499.00 | | 396 499.00 | 396 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 650.00 | | 303 650.00 | 303 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 953.00 | 8 771.00 | 1 482 182.00 | 1 490 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 966.00 | 169 880.00 | 2 219 086.00 | 2 388 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 010.00 | 17 354.00 | | 190 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 327.00 | 222 656.00 | | 239 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 141.00 | 1 304.00 | | 62 141.00 |
DL TOTAL (I) | 513 477.00 | 263 314.00 | | 513 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 813.00 | 428 888.00 | | 384 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 673.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 511.00 | 661 000.00 | | 819 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 231.00 | 377 310.00 | | 227 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 643.00 | 210 513.00 | | 255 643.00 |
EA Autres dettes | | 2 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 609.00 | 1 680 632.00 | | 1 705 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 086.00 | 1 943 945.00 | | 2 219 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 609.00 | 1 342 808.00 | | 1 705 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 246.00 | | 55 187.00 | 972 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 420.00 | 898 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 420.00 | 500 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 116.00 | | | 387 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 529.00 | | 55 187.00 | 574 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 094.00 | 56 033.00 | 128 018.00 | 233 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 953.00 | 56 033.00 | 128 018.00 | 225 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 425.00 | 2 654.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 425.00 | 2 654.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 425.00 | 2 654.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 425.00 | 2 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 231.00 | 227 231.00 | | 227 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
VB T. V. A. | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VC Groupe et associés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 813.00 | 384 813.00 | | 384 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 124.00 | | | 101 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 476.00 | 242 476.00 | | 242 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 650.00 | 303 650.00 | | 303 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 073.00 | 698 073.00 | | 698 073.00 |
VW T.V.A. | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 098.00 | 886 098.00 | | 886 098.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |