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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 379 975.00 | | 379 975.00 | 379 975.00 |
AP Constructions | 14 693.00 | 2 089.00 | 12 604.00 | 14 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 441.00 | 2 451.00 | 2 990.00 | 5 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 489.00 | 195 112.00 | 294 377.00 | 489 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 696.00 | 206 793.00 | 703 903.00 | 910 696.00 |
BT Marchandises | 280 661.00 | | 280 661.00 | 280 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 746.00 | 13 344.00 | 162 402.00 | 175 746.00 |
BZ Autres créances | 290 368.00 | | 290 368.00 | 290 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 748 508.00 | | 748 508.00 | 748 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 456.00 | | 310 456.00 | 310 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 738.00 | 13 344.00 | 1 892 394.00 | 1 905 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 434.00 | 220 137.00 | 2 596 297.00 | 2 816 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 369 337.00 | 190 010.00 | | 369 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 183.00 | 239 327.00 | | 333 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 236.00 | 62 141.00 | | 55 236.00 |
DL TOTAL (I) | 779 755.00 | 513 477.00 | | 779 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 506.00 | 384 813.00 | | 307 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 098.00 | 819 511.00 | | 880 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 108.00 | 227 231.00 | | 257 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 647.00 | 255 643.00 | | 298 647.00 |
EA Autres dettes | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 868.00 | 18 411.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 542.00 | 1 705 609.00 | | 1 816 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 297.00 | 2 219 086.00 | | 2 596 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 121.00 | 1 705 609.00 | | 1 588 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 013.00 | | 26 444.00 | 898 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 761.00 | 910 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 761.00 | 509 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 116.00 | | | 387 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 296.00 | | 23 087.00 | 500 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | 3 357.00 | 10 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 109.00 | 58 785.00 | 13 101.00 | 161 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 968.00 | 58 785.00 | 13 101.00 | 153 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 108.00 | 257 108.00 | | 257 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 175 746.00 | 175 746.00 | | 175 746.00 |
VB T. V. A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 506.00 | 79 085.00 | 228 421.00 | 307 506.00 |
VI Groupe et associés | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 769.00 | 269 769.00 | | 269 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 456.00 | 310 456.00 | | 310 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 424.00 | 790 424.00 | | 790 424.00 |
VW T.V.A. | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 444.00 | 708 023.00 | 228 421.00 | 936 444.00 |