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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 644 000.00 | 277 882.00 | 1 366 118.00 | 1 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 746 754.00 | 3 164 812.00 | 15 581 942.00 | 18 746 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 000.00 | 97 360.00 | 478 640.00 | 576 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 966 754.00 | 3 540 054.00 | 17 426 700.00 | 20 966 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 497.00 | | 395 497.00 | 395 497.00 |
BZ Autres créances | 219 448.00 | | 219 448.00 | 219 448.00 |
CF Disponibilités | 659 752.00 | | 659 752.00 | 659 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 001.00 | | 1 308 001.00 | 1 308 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 274 755.00 | 3 540 054.00 | 18 734 701.00 | 22 274 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 365 746.00 | | | 365 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 371 215.00 | | | 371 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 091 674.00 | | | 12 091 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005 152.00 | | | 6 005 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 044.00 | | | 113 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 243 487.00 | | | 18 243 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 734 701.00 | | | 18 734 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 432 753.00 | | | 7 432 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 012.00 | | | 135 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 320 711.00 | 2 320 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 320 711.00 | 2 320 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 713.00 | | | 2 320 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 495.00 | | | 2 323 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 955 154.00 | | 11 600.00 | 20 955 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 966 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 966 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 955 154.00 | | 11 600.00 | 20 955 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 165.00 | 1 047 888.00 | | 2 492 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 165.00 | 1 047 888.00 | | 2 492 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 044.00 | 113 044.00 | | 113 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
UX Autres créances clients | 395 497.00 | | | 395 497.00 |
VB T. V. A. | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 012.00 | 135 012.00 | | 135 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 956 662.00 | 1 145 928.00 | 4 583 712.00 | 11 956 662.00 |
VI Groupe et associés | 6 005 152.00 | 6 005 152.00 | | 6 005 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 928.00 | | | 1 145 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 167.00 | | | 176 167.00 |
VP Divers | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 249.00 | 648 249.00 | | 648 249.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 243 487.00 | 7 432 753.00 | 4 583 712.00 | 18 243 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
ST Autres comptes | 405 300.00 | | | 405 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 047.00 | | | 535 047.00 |