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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 644 000.00 | 442 281.00 | 1 201 718.00 | 1 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 746 754.00 | 5 040 850.00 | 13 705 903.00 | 18 746 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 000.00 | 154 960.00 | 421 040.00 | 576 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 966 754.00 | 5 638 092.00 | 15 328 661.00 | 20 966 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 124.00 | | 544 124.00 | 544 124.00 |
BZ Autres créances | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CF Disponibilités | 1 009 349.00 | | 1 009 349.00 | 1 009 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 126.00 | | 1 627 126.00 | 1 627 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 593 880.00 | 5 638 092.00 | 16 955 787.00 | 22 593 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 460 962.00 | 362 964.00 | | 460 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 938.00 | 97 998.00 | | 136 938.00 |
DL TOTAL (I) | 606 151.00 | 469 212.00 | | 606 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 664 806.00 | 10 810 734.00 | | 9 664 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377 355.00 | 6 191 253.00 | | 6 377 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 194.00 | 177 675.00 | | 139 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 407.00 | 17 868.00 | | 28 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 229 636.00 | 17 217 404.00 | | 16 229 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 955 787.00 | 17 806 617.00 | | 16 955 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330 552.00 | | 2 330 552.00 | 2 330 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 552.00 | | 2 330 552.00 | 2 330 552.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 420.00 | 42 999.00 | | 47 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 569.00 | 2 284 454.00 | | 2 346 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 631.00 | 2 186 456.00 | | 2 209 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 938.00 | 97 998.00 | | 136 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 966 754.00 | | | 20 966 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 966 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 966 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 966 754.00 | | | 20 966 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589 073.00 | 1 049 019.00 | | 4 589 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 073.00 | 1 049 019.00 | | 4 589 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
UX Autres créances clients | 544 124.00 | 544 124.00 | | 544 124.00 |
VB T. V. A. | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 664 806.00 | 1 145 928.00 | 4 583 712.00 | 9 664 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 377 355.00 | 6 377 355.00 | | 6 377 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 928.00 | | | 1 145 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 776.00 | 617 776.00 | | 617 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 229 636.00 | 7 710 758.00 | 4 583 712.00 | 16 229 636.00 |