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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 644 000.00 | 688 882.00 | 955 118.00 | 1 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 879 383.00 | 7 873 546.00 | 11 005 837.00 | 18 879 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 000.00 | 241 360.00 | 334 640.00 | 576 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699 998.00 | | 699 998.00 | 699 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 799 381.00 | 8 803 788.00 | 12 995 593.00 | 21 799 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 974.00 | | 228 974.00 | 228 974.00 |
BZ Autres créances | 141 919.00 | | 141 919.00 | 141 919.00 |
CF Disponibilités | 319 457.00 | | 319 457.00 | 319 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 010.00 | | 705 010.00 | 705 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 504 390.00 | 8 803 788.00 | 13 700 602.00 | 22 504 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 974 149.00 | 828 968.00 | | 974 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 238.00 | 495 181.00 | | 205 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 638.00 | 1 332 399.00 | | 1 187 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 629.00 | 252 629.00 | | 252 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 629.00 | 252 629.00 | | 252 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 227 022.00 | 7 372 950.00 | | 6 227 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001 779.00 | 6 001 779.00 | | 6 001 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 535.00 | 225 621.00 | | 31 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 107 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 260 336.00 | 13 707 980.00 | | 12 260 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 700 602.00 | 15 293 008.00 | | 13 700 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 001 779.00 | | | 6 001 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 877.00 | | 2 267 877.00 | 2 267 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 877.00 | | 2 267 877.00 | 2 267 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 998.00 | 192 571.00 | | 73 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 561.00 | 2 836 321.00 | | 2 307 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 322.00 | 2 341 141.00 | | 2 102 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 238.00 | 495 181.00 | | 205 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 099 383.00 | | 699 998.00 | 21 099 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 799 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 099 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 099 383.00 | | | 21 099 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 699 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 745 401.00 | 1 058 387.00 | | 7 745 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745 401.00 | 1 058 387.00 | | 7 745 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 629.00 | | | 252 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 629.00 | | | 252 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 001 779.00 | 186 102.00 | | 6 001 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699 998.00 | | 699 998.00 | 699 998.00 |
UX Autres créances clients | 228 974.00 | 228 974.00 | | 228 974.00 |
VB T. V. A. | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 227 022.00 | 1 145 928.00 | 3 923 712.00 | 6 227 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 928.00 | | | 1 145 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 394.00 | 108 394.00 | | 108 394.00 |
VP Divers | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 550.00 | 385 553.00 | 699 998.00 | 1 085 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 260 336.00 | 1 363 565.00 | 3 923 712.00 | 12 260 336.00 |