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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 644 000.00 | 524 482.00 | 1 119 518.00 | 1 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 746 754.00 | 5 978 770.00 | 12 767 984.00 | 18 746 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 000.00 | 183 760.00 | 392 240.00 | 576 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 966 754.00 | 6 687 012.00 | 14 279 742.00 | 20 966 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 140.00 | | 368 140.00 | 368 140.00 |
BZ Autres créances | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
CF Disponibilités | 1 178 273.00 | | 1 178 273.00 | 1 178 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 090.00 | | 1 637 090.00 | 1 637 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 603 844.00 | 6 687 012.00 | 15 916 832.00 | 22 603 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 597 901.00 | 460 963.00 | | 597 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 067.00 | 136 938.00 | | 231 067.00 |
DL TOTAL (I) | 837 218.00 | 606 151.00 | | 837 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 518 878.00 | 9 664 806.00 | | 8 518 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163 457.00 | 6 377 355.00 | | 6 163 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 940.00 | 159 068.00 | | 232 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 338.00 | 28 407.00 | | 44 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 959 614.00 | 16 229 636.00 | | 14 959 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 916 832.00 | 16 955 787.00 | | 15 916 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 987.00 | 7 710 758.00 | | 1 770 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 899.00 | | 2 475 899.00 | 2 475 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 899.00 | | 2 475 899.00 | 2 475 899.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | 15 000.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 860.00 | 47 420.00 | | 89 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 900.00 | 2 346 570.00 | | 2 475 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 833.00 | 2 209 631.00 | | 2 244 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 067.00 | 136 938.00 | | 231 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 966 754.00 | | | 20 966 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 966 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 966 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 966 754.00 | | | 20 966 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 093.00 | 1 048 919.00 | | 5 638 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638 093.00 | 1 048 919.00 | | 5 638 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 163 457.00 | 347 780.00 | | 6 163 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 940.00 | 232 940.00 | | 232 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
UX Autres créances clients | 368 140.00 | 368 140.00 | | 368 140.00 |
VB T. V. A. | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 518 878.00 | 1 145 928.00 | 4 583 712.00 | 8 518 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 928.00 | | | 1 145 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 817.00 | 458 817.00 | | 458 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 959 614.00 | 1 770 987.00 | 4 583 712.00 | 14 959 614.00 |