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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424.00 | 1 269.00 | 155.00 | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 490.00 | 2 979.00 | 8 511.00 | 11 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 427.00 | 4 248.00 | 10 179.00 | 14 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 663.00 | | 85 663.00 | 85 663.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 978.00 | | 137 978.00 | 137 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 405.00 | 4 248.00 | 148 157.00 | 152 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 546.00 | 2 030.00 | | 9 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 359.00 | 7 517.00 | | -4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 25 187.00 | 29 546.00 | | 25 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 117.00 | 25 187.00 | | 15 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 217.00 | 50 644.00 | | 83 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 906.00 | 32 656.00 | | 17 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 970.00 | 108 486.00 | | 122 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 157.00 | 138 032.00 | | 148 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 539.00 | | 421 539.00 | 421 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 539.00 | | 421 539.00 | 421 539.00 |
FM Production stockée | | | -1 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 587.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 840.00 | 500 517.00 | | 421 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 199.00 | 493 001.00 | | 426 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 359.00 | 7 517.00 | | -4 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 437.00 | | 7 990.00 | 6 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924.00 | | 7 990.00 | 4 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | 3 163.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 3 163.00 | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 730.00 | 1 951.00 | 4 779.00 | 6 730.00 |
VI Groupe et associés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 970.00 | 118 190.00 | 4 779.00 | 122 970.00 |