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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 3 804.00 | 2 778.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 342.00 | 6 980.00 | 12 362.00 | 19 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 087.00 | 10 785.00 | 16 302.00 | 27 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 695.00 | | 73 695.00 | 73 695.00 |
BZ Autres créances | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CF Disponibilités | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 583.00 | 10 785.00 | 126 798.00 | 137 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 908.00 | 14 899.00 | | 20 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 416.00 | 6 008.00 | | 14 416.00 |
DL TOTAL (I) | 55 325.00 | 40 908.00 | | 55 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 448.00 | 7 218.00 | | 16 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 197.00 | 21 155.00 | | 16 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | 39 953.00 | | 20 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 671.00 | 11 496.00 | | 18 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 472.00 | 79 823.00 | | 71 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 798.00 | 120 732.00 | | 126 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 182.00 | | 389 182.00 | 389 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 182.00 | | 389 182.00 | 389 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 473.00 | 409 184.00 | | 396 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 056.00 | 403 175.00 | | 382 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 416.00 | 6 008.00 | | 14 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 646.00 | 4 884.00 | | 2 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 076.00 | | 14 002.00 | 22 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 990.00 | 27 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 25 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 916.00 | | 14 000.00 | 20 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | 2.00 | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 103.00 | 3 672.00 | 8 990.00 | 16 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 103.00 | 3 672.00 | 8 990.00 | 16 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 448.00 | 6 114.00 | 10 334.00 | 16 448.00 |
VI Groupe et associés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
VW T.V.A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 473.00 | 61 138.00 | 10 334.00 | 71 473.00 |