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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 2 698.00 | 3 884.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 332.00 | 13 405.00 | 927.00 | 14 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 076.00 | 16 103.00 | 5 973.00 | 22 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
BZ Autres créances | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CF Disponibilités | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 759.00 | | 114 759.00 | 114 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 835.00 | 16 103.00 | 120 732.00 | 136 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 899.00 | 37 425.00 | | 14 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 008.00 | -22 525.00 | | 6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 40 908.00 | 34 899.00 | | 40 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 218.00 | 11 752.00 | | 7 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 155.00 | 7 820.00 | | 21 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 953.00 | 45 496.00 | | 39 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 496.00 | 8 978.00 | | 11 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 823.00 | 74 047.00 | | 79 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 732.00 | 108 947.00 | | 120 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 804.00 | 66 828.00 | | 75 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 963.00 | | 407 963.00 | 407 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 963.00 | | 407 963.00 | 407 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 184.00 | 352 838.00 | | 409 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 175.00 | 375 363.00 | | 403 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 008.00 | -22 525.00 | | 6 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 884.00 | 2 251.00 | | 4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 416.00 | | 3 661.00 | 18 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | | 3 659.00 | 17 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | 2.00 | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 365.00 | 3 738.00 | | 12 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 365.00 | 3 738.00 | | 12 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 219.00 | 3 200.00 | 4 019.00 | 7 219.00 |
VI Groupe et associés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
VW T.V.A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 824.00 | 75 804.00 | 4 019.00 | 79 824.00 |