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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 490.00 | 6 517.00 | 4 972.00 | 11 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 068.00 | 7 941.00 | 6 127.00 | 14 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 81 776.00 | | 81 776.00 | 81 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 014.00 | | 168 014.00 | 168 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 083.00 | 7 941.00 | 174 142.00 | 182 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 187.00 | 9 546.00 | | 5 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 238.00 | -4 359.00 | | 32 238.00 |
DL TOTAL (I) | 57 425.00 | 25 187.00 | | 57 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779.00 | 6 730.00 | | 4 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 970.00 | 15 116.00 | | 17 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 021.00 | 83 217.00 | | 64 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 945.00 | 17 905.00 | | 29 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 716.00 | 122 969.00 | | 116 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 142.00 | 148 156.00 | | 174 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 946.00 | 118 190.00 | | 113 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | -400.00 | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 550.00 | 421 839.00 | | 478 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 312.00 | 426 199.00 | | 446 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 238.00 | -4 359.00 | | 32 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 399.00 | 5 410.00 | | 5 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 14 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248.00 | 3 693.00 | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248.00 | 3 693.00 | | 4 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 779.00 | 2 009.00 | 2 771.00 | 4 779.00 |
VI Groupe et associés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
VW T.V.A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 717.00 | 113 946.00 | 2 771.00 | 116 717.00 |