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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 132.00 | 14 174.00 | 7 958.00 | 22 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 650.00 | 930.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 420.00 | 7 899.00 | 18 520.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 704.00 | 24 295.00 | 27 409.00 | 51 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 091.00 | | 222 091.00 | 222 091.00 |
BZ Autres créances | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CF Disponibilités | 99 191.00 | | 99 191.00 | 99 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 104.00 | | 339 104.00 | 339 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 808.00 | 24 295.00 | 366 513.00 | 390 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 907.00 | 162 027.00 | | 165 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 209.00 | 43 880.00 | | 36 209.00 |
DL TOTAL (I) | 203 216.00 | 207 007.00 | | 203 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 316.00 | 27 870.00 | | 54 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 019.00 | 32 581.00 | | 37 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 192.00 | 61 967.00 | | 61 192.00 |
EA Autres dettes | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 297.00 | 122 418.00 | | 163 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 513.00 | 329 425.00 | | 366 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 297.00 | 122 418.00 | | 163 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 847.00 | | 482 847.00 | 482 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 847.00 | | 482 847.00 | 482 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 1 447.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 2 527.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | -27.00 | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 7 622.00 | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 424.00 | 496 824.00 | | 484 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 215.00 | 452 944.00 | | 448 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 209.00 | 43 880.00 | | 36 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 206.00 | | 28 498.00 | 23 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 163.00 | | 5 542.00 | 18 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | | 22 956.00 | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 828.00 | 9 468.00 | | 14 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | 3 586.00 | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | 5 882.00 | | 2 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 222 091.00 | | | 222 091.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VI Groupe et associés | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 913.00 | 239 913.00 | | 239 913.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 297.00 | 163 297.00 | | 163 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | 2 278.00 | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 514.00 | 75 659.00 | | 75 514.00 |
ST Autres comptes | 56 648.00 | 91 852.00 | | 56 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 319.00 | 55 827.00 | | 59 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 574.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 793.00 | 2 278.00 | | 4 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 149.00 | 39 012.00 | | 43 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 501.00 | 39 277.00 | | 33 501.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 482.00 | 223 913.00 | | 191 482.00 |