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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 026.00 | 24 689.00 | 7 337.00 | 32 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 421.00 | 20 608.00 | 71 813.00 | 92 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 099.00 | 48 449.00 | 92 650.00 | 141 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 597.00 | | 214 597.00 | 214 597.00 |
BZ Autres créances | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 601.00 | | 294 601.00 | 294 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 700.00 | 48 449.00 | 387 251.00 | 435 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 265 397.00 | 222 116.00 | | 265 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 069.00 | 43 281.00 | | 34 069.00 |
DL TOTAL (I) | 300 565.00 | 266 497.00 | | 300 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 386.00 | 43 366.00 | | 51 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 30 262.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 196.00 | 60 723.00 | | 28 196.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 686.00 | 158 351.00 | | 86 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 251.00 | 424 848.00 | | 387 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 686.00 | 158 351.00 | | 86 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 874.00 | | 540 874.00 | 540 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 874.00 | | 540 874.00 | 540 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 1 209.00 | | 2 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 950.00 | 1 209.00 | | 9 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | -1 209.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 685.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 780.00 | 502 445.00 | | 557 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 712.00 | 459 164.00 | | 523 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 069.00 | 43 281.00 | | 34 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 654.00 | | 90 742.00 | 68 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 296.00 | 141 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 296.00 | 94 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 055.00 | | 77 242.00 | 35 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 358.00 | 23 917.00 | 10 825.00 | 35 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 859.00 | 6 403.00 | | 19 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 17 514.00 | 10 825.00 | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 597.00 | 214 597.00 | | 214 597.00 |
VB T. V. A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VI Groupe et associés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 897.00 | 248 897.00 | | 248 897.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -842.00 | 4 032.00 | | -842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 446.00 | 96 647.00 | | 129 446.00 |
ST Autres comptes | 56 749.00 | 50 521.00 | | 56 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 871.00 | 55 072.00 | | 68 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -842.00 | 4 032.00 | | -842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 942.00 | 43 953.00 | | 36 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 176.00 | 39 401.00 | | 41 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 066.00 | 202 240.00 | | 255 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |