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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 491.00 | 46 662.00 | 16 829.00 | 63 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | 11 641.00 | 1 691.00 | 13 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 1 826.00 | 369.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 331.00 | 72 996.00 | 23 334.00 | 96 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 849.00 | 133 126.00 | 55 723.00 | 188 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 061.00 | | 309 061.00 | 309 061.00 |
BZ Autres créances | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CF Disponibilités | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 530.00 | | 414 530.00 | 414 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 378.00 | 133 126.00 | 470 253.00 | 603 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 310 593.00 | 283 519.00 | | 310 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 713.00 | 27 074.00 | | 31 713.00 |
DL TOTAL (I) | 343 405.00 | 311 693.00 | | 343 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 629.00 | 43 482.00 | | 48 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 633.00 | 49 437.00 | | 23 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 584.00 | 41 656.00 | | 39 584.00 |
EA Autres dettes | 15 002.00 | 1 277.00 | | 15 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 847.00 | 135 853.00 | | 126 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 253.00 | 447 545.00 | | 470 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 847.00 | 135 853.00 | | 126 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 334.00 | | 554 334.00 | 554 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 334.00 | | 554 334.00 | 554 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 750.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 757.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 757.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | -757.00 | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 518.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 986.00 | 539 161.00 | | 559 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 273.00 | 512 087.00 | | 528 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 713.00 | 27 074.00 | | 31 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 939.00 | | 3 910.00 | 184 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 615.00 | | 3 910.00 | 94 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 376.00 | 30 750.00 | | 102 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 895.00 | 14 408.00 | | 43 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 481.00 | 16 342.00 | | 58 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 309 061.00 | 309 061.00 | | 309 061.00 |
VB T. V. A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VI Groupe et associés | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 541.00 | 338 541.00 | | 338 541.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 847.00 | 126 847.00 | | 126 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | 4 310.00 | | 3 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 585.00 | 112 557.00 | | 129 585.00 |
ST Autres comptes | 40 368.00 | 58 502.00 | | 40 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 891.00 | 67 899.00 | | 70 891.00 |
YT Sous‐traitance | 18 564.00 | 9 105.00 | | 18 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 839.00 | 4 310.00 | | 3 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 644.00 | 35 638.00 | | 36 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 335.00 | 27 697.00 | | 38 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 409.00 | 248 062.00 | | 259 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |