| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 026.00 | 18 286.00 | 13 740.00 | 32 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 176.00 | 404.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 475.00 | 14 323.00 | 19 152.00 | 33 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 654.00 | 35 358.00 | 33 296.00 | 68 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 171.00 | | 206 171.00 | 206 171.00 |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CF Disponibilités | 167 812.00 | | 167 812.00 | 167 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 552.00 | | 391 552.00 | 391 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 206.00 | 35 358.00 | 424 848.00 | 460 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 222 116.00 | 165 907.00 | | 222 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 281.00 | 36 209.00 | | 43 281.00 |
DL TOTAL (I) | 266 497.00 | 203 216.00 | | 266 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 366.00 | 54 316.00 | | 43 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 262.00 | 37 019.00 | | 30 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 723.00 | 61 192.00 | | 60 723.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 10 770.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 351.00 | 163 297.00 | | 158 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 848.00 | 366 513.00 | | 424 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 351.00 | 163 297.00 | | 158 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 444.00 | | 502 444.00 | 502 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 444.00 | | 502 444.00 | 502 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 063.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 800.00 | -5 600.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 1 234.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 1 234.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -1 234.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 4 670.00 | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 445.00 | 484 424.00 | | 502 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 164.00 | 448 215.00 | | 459 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 281.00 | 36 209.00 | | 43 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 704.00 | | 16 950.00 | 51 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 705.00 | | 9 894.00 | 23 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 7 056.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 295.00 | 11 063.00 | | 24 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 746.00 | 4 112.00 | | 15 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 549.00 | 6 951.00 | | 8 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 171.00 | | | 206 171.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VI Groupe et associés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 740.00 | 223 740.00 | | 223 740.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | 4 793.00 | | 4 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 647.00 | 75 514.00 | | 96 647.00 |
ST Autres comptes | 50 521.00 | 56 648.00 | | 50 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 072.00 | 59 319.00 | | 55 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 032.00 | 4 793.00 | | 4 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 953.00 | 43 149.00 | | 43 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 401.00 | 33 501.00 | | 39 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 240.00 | 191 482.00 | | 202 240.00 |