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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 959.00 | 4 042.00 | 5 001.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 050.00 | 959.00 | 4 091.00 | 5 050.00 |
060 Stock marchandises | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
084 Disponibilités | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
110 Total général Actif | 67 256.00 | 959.00 | 66 297.00 | 67 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 151 781.00 | | | 151 781.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 444.00 | | | 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
230 Autres produits | 747.00 | | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 821.00 | | | 194 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 519.00 | | | -4 519.00 |
242 Autres charges externes. | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | | | 959.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 341.00 | | | 184 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 109.00 | | | 29 109.00 |