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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | 119.00 | 6 548.00 | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 962.00 | 10 200.00 | 13 762.00 | 23 962.00 |
040 Immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 078.00 | 10 319.00 | 25 759.00 | 36 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
072 Créances – Autres | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
084 Disponibilités | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 159.00 | | 238 159.00 | 238 159.00 |
110 Total général Actif | 274 237.00 | 10 319.00 | 263 919.00 | 274 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 990.00 | | | 382 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 477.00 | | | 436 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 310.00 | | | 348 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 199.00 | | | -54 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 938.00 | | | 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 605.00 | | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
262 Autres charges | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 747.00 | | | 376 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 983.00 | | | 86 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |