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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | 203.00 | 6 464.00 | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 244.00 | 15 910.00 | 57 334.00 | 73 244.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 360.00 | 16 112.00 | 64 248.00 | 80 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
060 Stock marchandises | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 861.00 | | 101 861.00 | 101 861.00 |
072 Créances – Autres | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
084 Disponibilités | 81 185.00 | | 81 185.00 | 81 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 082.00 | | 355 082.00 | 355 082.00 |
110 Total général Actif | 435 442.00 | 16 112.00 | 419 329.00 | 435 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 596.00 | | | 318 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 273.00 | | | 483 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 822.00 | | | 271 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 745.00 | | | -18 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 307.00 | | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 770.00 | | | 376 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |