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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | 161.00 | 6 506.00 | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 835.00 | 9 842.00 | 11 993.00 | 21 835.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 951.00 | 10 002.00 | 18 948.00 | 28 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
060 Stock marchandises | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
072 Créances – Autres | 108 114.00 | | 108 114.00 | 108 114.00 |
084 Disponibilités | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 897.00 | | 271 897.00 | 271 897.00 |
110 Total général Actif | 300 848.00 | 10 002.00 | 290 845.00 | 300 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 296 986.00 | | | 296 986.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 975.00 | | | 369 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 740.00 | | | 219 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462.00 | | | 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 818.00 | | | 323 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | | | 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |