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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 3 788.00 | 5 383.00 | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
AP Constructions | 75 510.00 | 4 782.00 | 70 727.00 | 75 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 747.00 | 32 644.00 | 8 102.00 | 40 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 188.00 | 25 927.00 | 14 261.00 | 40 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 142.00 | 67 142.00 | 154 000.00 | 221 142.00 |
BP En cours de production de services | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BT Marchandises | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 302.00 | 36 087.00 | 315 214.00 | 351 302.00 |
BZ Autres créances | 177 700.00 | | 177 700.00 | 177 700.00 |
CF Disponibilités | 213 046.00 | | 213 046.00 | 213 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 082.00 | 36 087.00 | 792 994.00 | 829 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 225.00 | 103 230.00 | 946 994.00 | 1 050 225.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DG Autres réserves | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
DH Report à nouveau | -14 392.00 | | | -14 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 256.00 | | | 148 256.00 |
DL TOTAL (I) | 261 323.00 | | | 261 323.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 416.00 | | | 99 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 263.00 | | | 178 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 040.00 | | | 252 040.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 735.00 | | | 88 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 670.00 | | | 645 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 994.00 | | | 946 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 071.00 | | | 548 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
FG Production vendue services | 2 537 125.00 | | 2 537 125.00 | 2 537 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 485.00 | | 2 539 485.00 | 2 539 485.00 |
FM Production stockée | | | -4 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 944.00 | |
GE Autres charges | | | 23 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 178 862.00 | | | 178 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 698.00 | | | -107 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 761.00 | | | 2 821 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 504.00 | | | 2 673 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 256.00 | | | 148 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 102.00 | | 15 040.00 | 206 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 672.00 | | 5 500.00 | 39 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 329.00 | | 9 506.00 | 155 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 34.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 883.00 | 14 258.00 | | 52 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 116.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 211.00 | 14 142.00 | | 49 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 643.00 | 18 944.00 | 6 500.00 | 23 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 643.00 | 18 944.00 | 6 500.00 | 23 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 643.00 | 18 944.00 | 6 500.00 | 43 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 944.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 263.00 | 178 263.00 | | 178 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 398.00 | 210 398.00 | | 210 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
UX Autres créances clients | 313 127.00 | | | 313 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
VB T. V. A. | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 874.00 | 18 879.00 | 25 961.00 | 98 874.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 502.00 | | | 128 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 125.00 | 605 070.00 | 10 054.00 | 615 125.00 |
VW T.V.A. | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 066.00 | 548 071.00 | 25 961.00 | 628 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
ST Autres comptes | 520 344.00 | | | 520 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 366.00 | | | 260 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 481 299.00 | | | 481 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 076.00 | | | 181 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 622.00 | | | 139 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 297 694.00 | | | 1 297 694.00 |