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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 952.00 | 172 366.00 | 58 586.00 | 230 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 449.00 | 12 364.00 | 11 085.00 | 23 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 413.00 | 184 730.00 | 109 683.00 | 294 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 684.00 | 45 419.00 | 319 265.00 | 364 684.00 |
BZ Autres créances | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CF Disponibilités | 700 771.00 | | 700 771.00 | 700 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 139 248.00 | 45 419.00 | 1 093 829.00 | 1 139 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 661.00 | 230 148.00 | 1 203 512.00 | 1 433 661.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 980.00 | 20 346.00 | | 39 980.00 |
DG Autres réserves | 263 741.00 | 152 481.00 | | 263 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 513.00 | 130 894.00 | | 111 513.00 |
DL TOTAL (I) | 428 994.00 | 317 481.00 | | 428 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 992.00 | 136 540.00 | | 417 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 208.00 | 34 906.00 | | 16 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 085.00 | 51 326.00 | | 156 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 47 514.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 141.00 | 131 333.00 | | 116 141.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 6 687.00 | | 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 673.00 | 234 206.00 | | 65 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 518.00 | 642 513.00 | | 774 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 512.00 | 959 994.00 | | 1 203 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 234.00 | 300 025.00 | 328 259.00 | 28 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 234.00 | 300 025.00 | 328 259.00 | 28 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 998.00 | -68 966.00 | | -26 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 945.00 | 589 400.00 | | 576 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 432.00 | 458 506.00 | | 465 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 513.00 | 130 894.00 | | 111 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 737.00 | | 7 304.00 | 301 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 629.00 | 294 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 917.00 | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 711.00 | 254 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 810.00 | | 7 302.00 | 255 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | 2.00 | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 320.00 | 60 038.00 | 14 629.00 | 139 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | 984.00 | 5 917.00 | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 387.00 | 59 054.00 | 8 711.00 | 134 387.00 |