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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 952.00 | 228 747.00 | 2 204.00 | 230 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 503.00 | 16 182.00 | 8 320.00 | 24 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 467.00 | 244 930.00 | 50 537.00 | 295 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 104.00 | 45 419.00 | 182 685.00 | 228 104.00 |
BZ Autres créances | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
CF Disponibilités | 648 435.00 | | 648 435.00 | 648 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 922.00 | 45 419.00 | 925 503.00 | 970 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 389.00 | 290 349.00 | 976 041.00 | 1 266 389.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 960.00 | 39 980.00 | | 49 960.00 |
DG Autres réserves | 365 274.00 | 263 741.00 | | 365 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 296.00 | 111 513.00 | | -59 296.00 |
DL TOTAL (I) | 369 698.00 | 428 994.00 | | 369 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 813.00 | 417 992.00 | | 289 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 202.00 | 16 208.00 | | 16 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 678.00 | 156 085.00 | | 102 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 607.00 | 1 976.00 | | 33 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 686.00 | 116 141.00 | | 120 686.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | 443.00 | | 3 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 060.00 | 65 673.00 | | 40 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 343.00 | 774 518.00 | | 606 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 041.00 | 1 203 512.00 | | 976 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 60 036.00 | 740 598.00 | 800 635.00 | 60 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 133.00 | 740 598.00 | 800 731.00 | 60 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 755.00 | -26 998.00 | | -53 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 419.00 | 576 945.00 | | 949 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 715.00 | 465 432.00 | | 1 008 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 296.00 | 111 513.00 | | -59 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 413.00 | | 1 054.00 | 294 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 400.00 | | 1 054.00 | 254 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 730.00 | 60 200.00 | | 184 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 730.00 | 60 200.00 | | 184 730.00 |