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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 4 888.00 | 4 283.00 | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
AP Constructions | 75 510.00 | 8 557.00 | 66 952.00 | 75 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 949.00 | 38 013.00 | 5 936.00 | 43 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 953.00 | 31 210.00 | 10 743.00 | 41 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 340.00 | 82 670.00 | 143 670.00 | 226 340.00 |
BP En cours de production de services | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BT Marchandises | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 525.00 | 36 028.00 | 319 496.00 | 355 525.00 |
BZ Autres créances | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
CF Disponibilités | 176 094.00 | | 176 094.00 | 176 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 191.00 | 36 028.00 | 733 162.00 | 769 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 532.00 | 118 699.00 | 876 832.00 | 995 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DG Autres réserves | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 078.00 | | | -150 078.00 |
DL TOTAL (I) | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 911.00 | | | 166 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 907.00 | | | 195 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 787.00 | | | 282 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 984.00 | | | 755 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 832.00 | | | 876 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 817.00 | | | 676 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
FG Production vendue services | 1 582 249.00 | | 1 582 249.00 | 1 582 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 064.00 | | 1 585 064.00 | 1 585 064.00 |
FM Production stockée | | | -1 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 751.00 | |
GE Autres charges | | | 43 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 255.00 | | | 1 711 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 333.00 | | | 1 861 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 078.00 | | | -150 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 142.00 | | 5 197.00 | 221 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 835.00 | | 4 967.00 | 164 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 134.00 | | 230.00 | 11 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 142.00 | 15 136.00 | | 67 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 1 100.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 353.00 | 14 036.00 | | 63 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 087.00 | 30 751.00 | 30 810.00 | 36 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 087.00 | 30 751.00 | 30 810.00 | 36 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 087.00 | 30 751.00 | 50 810.00 | 56 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 751.00 | 50 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 911.00 | 166 911.00 | | 166 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 414.00 | 142 414.00 | | 142 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 787.00 | 282 787.00 | | 282 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
UX Autres créances clients | 315 876.00 | | | 315 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 486.00 | 19 250.00 | 25 030.00 | 91 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 532.00 | | | 103 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 774.00 | 540 839.00 | 49 934.00 | 590 774.00 |
VW T.V.A. | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 054.00 | 676 817.00 | 25 030.00 | 749 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
ST Autres comptes | 371 698.00 | | | 371 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 331 527.00 | | | 331 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
ZE Dividendes | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 315.00 | | | 819 315.00 |