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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 823.00 | 85 066.00 | 96 757.00 | 181 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 239.00 | 95 253.00 | 1 711 986.00 | 1 807 239.00 |
BT Marchandises | 125 670.00 | | 125 670.00 | 125 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
BZ Autres créances | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 353 565.00 | | 353 565.00 | 353 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 783.00 | | 582 783.00 | 582 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 022.00 | 95 253.00 | 2 294 769.00 | 2 390 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 733 163.00 | 556 925.00 | | 733 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 934.00 | 176 238.00 | | 184 934.00 |
DL TOTAL (I) | 962 097.00 | 777 163.00 | | 962 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 363.00 | 1 011 221.00 | | 862 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 436.00 | 287 278.00 | | 295 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 822.00 | 91 791.00 | | 132 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 051.00 | 41 792.00 | | 42 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 672.00 | 1 432 082.00 | | 1 332 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 769.00 | 2 209 245.00 | | 2 294 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 821.00 | 568 992.00 | | 622 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 529.00 | | 710.00 | 1 806 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 369.00 | | 641.00 | 191 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | 69.00 | 15 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 700.00 | 17 553.00 | | 77 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 700.00 | 17 553.00 | | 77 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 822.00 | 132 822.00 | | 132 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 363.00 | 152 512.00 | 663 677.00 | 862 363.00 |
VI Groupe et associés | 295 436.00 | 295 436.00 | | 295 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 858.00 | | | 148 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 672.00 | 622 821.00 | 663 677.00 | 1 332 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 1 389.00 | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 236.00 | 9 867.00 | | 12 236.00 |
ST Autres comptes | 17 936.00 | 15 325.00 | | 17 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 345.00 | 15 354.00 | | 15 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 510.00 | 6 454.00 | | 9 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | 1 086.00 | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | 2 475.00 | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 468.00 | 97 394.00 | | 103 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 217.00 | 68 456.00 | | 72 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 027.00 | 46 999.00 | | 55 027.00 |