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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 312.00 | 11 086.00 | 226.00 | 11 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 902.00 | 168 820.00 | 29 082.00 | 197 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 444.00 | 179 906.00 | 1 645 538.00 | 1 825 444.00 |
BT Marchandises | 142 441.00 | | 142 441.00 | 142 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
BZ Autres créances | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 337 534.00 | | 337 534.00 | 337 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 016.00 | | 595 016.00 | 595 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 460.00 | 179 906.00 | 2 240 554.00 | 2 420 460.00 |
CU Autres participations | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 885.00 | 1 496 272.00 | | 1 566 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 058.00 | 200 612.00 | | 156 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 943.00 | 1 740 885.00 | | 1 766 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 827.00 | 93 504.00 | | 40 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 684.00 | 242 728.00 | | 231 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 989.00 | 113 576.00 | | 120 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 111.00 | 45 743.00 | | 80 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 611.00 | 495 551.00 | | 473 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 554.00 | 2 236 436.00 | | 2 240 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 629.00 | 454 724.00 | | 465 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 356.00 | | 11 088.00 | 1 814 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 365.00 | | 10 849.00 | 198 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 991.00 | | 239.00 | 15 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 921.00 | 17 985.00 | | 161 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 921.00 | 17 985.00 | | 161 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 989.00 | 120 989.00 | | 120 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
UX Autres créances clients | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 827.00 | 32 845.00 | 7 982.00 | 40 827.00 |
VI Groupe et associés | 231 684.00 | 231 684.00 | | 231 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 540.00 | 107 540.00 | | 107 540.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 611.00 | 465 629.00 | 7 982.00 | 473 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 1 777.00 | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 874.00 | 12 854.00 | | 13 874.00 |
ST Autres comptes | 22 185.00 | 16 385.00 | | 22 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 522.00 | 16 369.00 | | 16 522.00 |
YT Sous‐traitance | 12 801.00 | 13 415.00 | | 12 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | 2 917.00 | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 954.00 | 4 694.00 | | 5 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 650.00 | 115 163.00 | | 124 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 833.00 | 83 967.00 | | 92 833.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 382.00 | 59 024.00 | | 65 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |