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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 312.00 | 10 861.00 | 451.00 | 11 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 053.00 | 151 060.00 | 35 993.00 | 187 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 356.00 | 161 921.00 | 1 652 435.00 | 1 814 356.00 |
BT Marchandises | 142 801.00 | | 142 801.00 | 142 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 343 781.00 | | 343 781.00 | 343 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 001.00 | | 584 001.00 | 584 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 357.00 | 161 921.00 | 2 236 436.00 | 2 398 357.00 |
CU Autres participations | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 272.00 | 1 300 696.00 | | 1 496 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 612.00 | 195 576.00 | | 200 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 885.00 | 1 540 272.00 | | 1 740 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 504.00 | 307 023.00 | | 93 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 728.00 | 240 203.00 | | 242 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 576.00 | 129 210.00 | | 113 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 743.00 | 33 789.00 | | 45 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 551.00 | 710 225.00 | | 495 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 436.00 | 2 250 498.00 | | 2 236 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 724.00 | 616 721.00 | | 454 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 890.00 | | 5 466.00 | 1 808 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 135.00 | | 5 230.00 | 193 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 755.00 | | 236.00 | 15 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 806.00 | 16 115.00 | | 145 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 806.00 | 16 115.00 | | 145 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 504.00 | 52 677.00 | 40 827.00 | 93 504.00 |
VI Groupe et associés | 242 728.00 | 242 728.00 | | 242 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 519.00 | | | 213 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 551.00 | 454 724.00 | 40 827.00 | 495 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 1 050.00 | | 1 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 854.00 | 12 465.00 | | 12 854.00 |
ST Autres comptes | 16 385.00 | 17 061.00 | | 16 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 369.00 | 16 064.00 | | 16 369.00 |
YT Sous‐traitance | 13 415.00 | 11 752.00 | | 13 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | 2 698.00 | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | 3 748.00 | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 163.00 | 107 777.00 | | 115 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 967.00 | 78 014.00 | | 83 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 024.00 | 57 342.00 | | 59 024.00 |