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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 312.00 | 10 411.00 | 901.00 | 11 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 823.00 | 119 271.00 | 62 552.00 | 181 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 808 620.00 | 129 682.00 | 1 678 938.00 | 1 808 620.00 |
BT Marchandises | 145 693.00 | | 145 693.00 | 145 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BZ Autres créances | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 341 922.00 | | 341 922.00 | 341 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 560.00 | | 579 560.00 | 579 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 180.00 | 129 682.00 | 2 258 498.00 | 2 388 180.00 |
CU Autres participations | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 873.00 | 918 097.00 | | 1 106 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 823.00 | 188 777.00 | | 193 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 696.00 | 1 150 873.00 | | 1 344 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 616.00 | 709 850.00 | | 516 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 818.00 | 242 709.00 | | 238 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 573.00 | 148 124.00 | | 131 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 795.00 | 46 487.00 | | 26 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 801.00 | 1 147 170.00 | | 913 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 498.00 | 2 298 043.00 | | 2 258 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 778.00 | 592 689.00 | | 606 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 427.00 | | 1 353.00 | 1 807 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 808 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 010.00 | | 1 125.00 | 192 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 417.00 | | 228.00 | 15 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 963.00 | 16 719.00 | | 112 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 963.00 | 16 719.00 | | 112 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 573.00 | 131 573.00 | | 131 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 616.00 | 209 593.00 | 307 023.00 | 516 616.00 |
VI Groupe et associés | 238 818.00 | 238 818.00 | | 238 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 234.00 | | | 193 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 801.00 | 606 778.00 | 307 023.00 | 913 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 522.00 | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 768.00 | 11 264.00 | | 11 768.00 |
ST Autres comptes | 15 105.00 | 18 758.00 | | 15 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 636.00 | 15 410.00 | | 15 636.00 |
YT Sous‐traitance | 11 790.00 | 11 017.00 | | 11 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | 1 409.00 | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 247.00 | 2 931.00 | | 4 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 176.00 | 107 104.00 | | 106 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 216.00 | 76 619.00 | | 80 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 299.00 | 56 449.00 | | 54 299.00 |