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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 752.00 | 14 708.00 | 62 044.00 | 76 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 111.00 | 14 708.00 | 369 403.00 | 384 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 304.00 | | 175 304.00 | 175 304.00 |
BZ Autres créances | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
CF Disponibilités | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 797.00 | | 246 797.00 | 246 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 908.00 | 14 708.00 | 616 200.00 | 630 908.00 |
CU Autres participations | 226 760.00 | | 226 760.00 | 226 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 619.00 | 142 991.00 | | 190 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 557.00 | 47 628.00 | | 35 557.00 |
DK Provisions réglementées | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
DL TOTAL (I) | 248 986.00 | 213 429.00 | | 248 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 916.00 | 66 493.00 | | 28 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 436.00 | 160 974.00 | | 98 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 481.00 | 7 143.00 | | 98 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 381.00 | 133 470.00 | | 141 381.00 |
EA Autres dettes | | 40 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 214.00 | 408 820.00 | | 367 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 200.00 | 622 249.00 | | 616 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 780.00 | 380 165.00 | | 344 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 061.00 | | 830 061.00 | 830 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 061.00 | | 830 061.00 | 830 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 249.00 | 5 532.00 | | 4 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 771.00 | 67 757.00 | | 65 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 933.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 3 068.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | -3 068.00 | | 5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 796.00 | -1 958.00 | | -2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 833.00 | 727 532.00 | | 841 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 276.00 | 679 904.00 | | 806 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 557.00 | 47 628.00 | | 35 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 763.00 | | 39 414.00 | 304 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 265 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 342 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 338.00 | | 39 414.00 | 37 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 425.00 | | | 267 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474.00 | 8 234.00 | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | 8 234.00 | | 6 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UX Autres créances clients | 175 304.00 | | | 175 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 655.00 | 6 221.00 | 22 434.00 | 28 655.00 |
VI Groupe et associés | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 588.00 | 318 588.00 | | 318 588.00 |
VW T.V.A. | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 214.00 | 344 780.00 | 22 434.00 | 367 214.00 |