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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 424.00 | 62 644.00 | 75 780.00 | 138 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 747.00 | 62 644.00 | 305 103.00 | 367 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 063.00 | | 107 063.00 | 107 063.00 |
BZ Autres créances | 202 692.00 | | 202 692.00 | 202 692.00 |
CF Disponibilités | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 296.00 | | 376 296.00 | 376 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 043.00 | 62 644.00 | 681 399.00 | 744 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
CU Autres participations | 211 810.00 | | 211 810.00 | 211 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 230.00 | 112 212.00 | | 328 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 632.00 | 216 018.00 | | 27 632.00 |
DK Provisions réglementées | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
DL TOTAL (I) | 378 673.00 | 351 040.00 | | 378 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 083.00 | 81 516.00 | | 91 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 481.00 | 43 615.00 | | 44 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 21 214.00 | | 8 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 469.00 | 168 773.00 | | 158 469.00 |
EA Autres dettes | | 6 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 727.00 | 321 506.00 | | 302 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 399.00 | 672 546.00 | | 681 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 101.00 | 266 718.00 | | 245 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 925.00 | | 42 822.00 | 324 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 868.00 | | 42 555.00 | 95 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 057.00 | | 267.00 | 229 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 802.00 | 12 842.00 | | 49 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 802.00 | 12 842.00 | | 49 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
UX Autres créances clients | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 194 832.00 | 194 832.00 | | 194 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 930.00 | 33 304.00 | 57 626.00 | 90 930.00 |
VI Groupe et associés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 029.00 | 333 029.00 | | 333 029.00 |
VW T.V.A. | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 727.00 | 245 101.00 | 57 626.00 | 302 727.00 |