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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 946.00 | 97 469.00 | 108 477.00 | 205 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 792.00 | 97 469.00 | 651 323.00 | 748 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 372.00 | | 289 372.00 | 289 372.00 |
BZ Autres créances | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CF Disponibilités | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 952.00 | | 378 952.00 | 378 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 745.00 | 97 469.00 | 1 030 276.00 | 1 127 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
CU Autres participations | 525 067.00 | | 525 067.00 | 525 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 863.00 | 328 230.00 | | 355 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 911.00 | 27 632.00 | | 265 911.00 |
DK Provisions réglementées | 13 257.00 | 11 810.00 | | 13 257.00 |
DL TOTAL (I) | 646 031.00 | 378 673.00 | | 646 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 953.00 | 91 083.00 | | 102 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 965.00 | 44 481.00 | | 105 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 8 693.00 | | 2 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 726.00 | 158 469.00 | | 172 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 245.00 | 302 727.00 | | 384 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 276.00 | 681 399.00 | | 1 030 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 636.00 | 245 101.00 | | 320 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 747.00 | | 386 934.00 | 367 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889.00 | 748 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 889.00 | 205 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 424.00 | | 73 411.00 | 138 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 324.00 | | 313 523.00 | 229 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 644.00 | 40 714.00 | 5 889.00 | 62 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 644.00 | 40 714.00 | 5 889.00 | 62 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 810.00 | 1 447.00 | | 11 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 810.00 | 1 447.00 | | 11 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
UX Autres créances clients | 289 372.00 | 289 372.00 | | 289 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VC Groupe et associés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 518.00 | 38 928.00 | 63 590.00 | 102 518.00 |
VI Groupe et associés | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
VP Divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 864.00 | 357 864.00 | | 357 864.00 |
VW T.V.A. | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 226.00 | 320 636.00 | 63 590.00 | 384 226.00 |