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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 868.00 | 49 803.00 | 46 065.00 | 95 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 925.00 | 49 803.00 | 275 122.00 | 324 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 343 881.00 | | 343 881.00 | 343 881.00 |
CF Disponibilités | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 131.00 | | 397 131.00 | 397 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 056.00 | 49 803.00 | 672 253.00 | 722 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
CU Autres participations | 211 810.00 | | 211 810.00 | 211 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 212.00 | 265 567.00 | | 112 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 725.00 | -153 355.00 | | 215 725.00 |
DK Provisions réglementées | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
DL TOTAL (I) | 350 747.00 | 135 022.00 | | 350 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 516.00 | 107 859.00 | | 81 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 615.00 | 43 550.00 | | 43 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 214.00 | 14 685.00 | | 21 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 773.00 | 138 924.00 | | 168 773.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 128 624.00 | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 506.00 | 433 642.00 | | 321 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 253.00 | 568 664.00 | | 672 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 718.00 | 432 592.00 | | 266 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 867.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 899.00 | | | 330 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 974.00 | 229 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 974.00 | 324 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 031.00 | | | 235 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 025.00 | 11 777.00 | | 38 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 025.00 | 11 777.00 | | 38 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VC Groupe et associés | 333 822.00 | 333 822.00 | | 333 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 068.00 | 26 279.00 | 54 788.00 | 81 068.00 |
VI Groupe et associés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 775.00 | 369 775.00 | | 369 775.00 |
VW T.V.A. | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 506.00 | 266 718.00 | 54 788.00 | 321 506.00 |