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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 356.00 | 2 265.00 | 15 091.00 | 17 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 371.00 | 2 265.00 | 515 106.00 | 517 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 198.00 | | 75 198.00 | 75 198.00 |
BZ Autres créances | 183 571.00 | | 183 571.00 | 183 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 176.00 | | 980 176.00 | 980 176.00 |
CF Disponibilités | 92 593.00 | | 92 593.00 | 92 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 904.00 | | 1 343 904.00 | 1 343 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 275.00 | 2 265.00 | 1 859 010.00 | 1 861 275.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 407.00 | 100.00 | | 17 407.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 107 054.00 | 778 235.00 | | 1 107 054.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 328.00 | 346 126.00 | | 153 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 168.00 | 1 624 840.00 | | 1 778 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 582.00 | 89 069.00 | | 7 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 38 091.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 18 794.00 | | 6 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 292.00 | 35 204.00 | | 60 292.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 667.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 842.00 | 181 825.00 | | 80 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 010.00 | 1 806 665.00 | | 1 859 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 842.00 | 174 647.00 | | 80 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 84.00 | | 101.00 |