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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 964.00 | 4 426.00 | 16 539.00 | 20 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 979.00 | 4 426.00 | 516 554.00 | 520 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 515.00 | | 111 515.00 | 111 515.00 |
BZ Autres créances | 248 889.00 | | 248 889.00 | 248 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 904.00 | | 1 024 904.00 | 1 024 904.00 |
CF Disponibilités | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 712.00 | | 1 438 712.00 | 1 438 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 691.00 | 4 426.00 | 1 955 266.00 | 1 959 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 073.00 | 17 407.00 | | 25 073.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 253 095.00 | 1 107 054.00 | | 1 253 095.00 |
DH Report à nouveau | | 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 813.00 | 153 328.00 | | 28 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 981.00 | 1 778 168.00 | | 1 806 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 7 582.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 5 444.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 623.00 | 6 643.00 | | 53 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 723.00 | 60 292.00 | | 90 723.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 881.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 285.00 | 80 842.00 | | 148 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 266.00 | 1 859 010.00 | | 1 955 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 285.00 | 80 842.00 | | 148 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 101.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 606.00 | | 1 533 606.00 | 1 533 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 606.00 | | 1 533 606.00 | 1 533 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 408.00 | 15 238.00 | | 15 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 77 296.00 | | 11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 385.00 | 1 981 550.00 | | 1 559 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 572.00 | 1 828 222.00 | | 1 530 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 813.00 | 153 328.00 | | 28 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 060.00 | 18 510.00 | | 19 060.00 |