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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 515.00 | 6 947.00 | 18 567.00 | 25 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 530.00 | 6 947.00 | 638 582.00 | 645 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 608.00 | | 106 608.00 | 106 608.00 |
BZ Autres créances | 116 865.00 | | 116 865.00 | 116 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 904.00 | | 984 904.00 | 984 904.00 |
CF Disponibilités | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 413.00 | | 1 277 413.00 | 1 277 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 943.00 | 6 947.00 | 1 915 996.00 | 1 922 943.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 514.00 | 25 073.00 | | 26 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 280 467.00 | 1 253 095.00 | | 1 280 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 587.00 | 28 813.00 | | -22 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 394.00 | 1 806 981.00 | | 1 784 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 84.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 2 639.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 059.00 | 53 623.00 | | 50 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 261.00 | 90 723.00 | | 68 261.00 |
EA Autres dettes | 12 988.00 | 1 216.00 | | 12 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 602.00 | 148 285.00 | | 131 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 996.00 | 1 955 266.00 | | 1 915 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 602.00 | 148 285.00 | | 131 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 84.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 842.00 | | 1 412 842.00 | 1 412 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 842.00 | | 1 412 842.00 | 1 412 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 130.00 | 15 408.00 | | 17 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 934.00 | 1 559 385.00 | | 1 435 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 521.00 | 1 530 572.00 | | 1 458 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 587.00 | 28 813.00 | | -22 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 400.00 | 19 060.00 | | 10 400.00 |