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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 53.00 | 96.00 | 149.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 681.00 | 10 310.00 | 17 371.00 | 27 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 350.00 | 10 362.00 | 685 988.00 | 696 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
BZ Autres créances | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 622.00 | | 773 622.00 | 773 622.00 |
CF Disponibilités | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 010.00 | | 980 010.00 | 980 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 361.00 | 10 362.00 | 1 665 998.00 | 1 676 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
CU Autres participations | 153 505.00 | | 153 505.00 | 153 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 980 467.00 | 1 280 467.00 | | 980 467.00 |
DH Report à nouveau | -22 587.00 | | | -22 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 950.00 | -22 587.00 | | 40 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 344.00 | 1 784 394.00 | | 1 525 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 72.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 964.00 | 222.00 | | 67 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 913.00 | 50 059.00 | | 8 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 676.00 | 68 261.00 | | 62 676.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 12 988.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 655.00 | 131 602.00 | | 140 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 998.00 | 1 915 996.00 | | 1 665 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 655.00 | 131 602.00 | | 140 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 72.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 692.00 | | 1 295 692.00 | 1 295 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 692.00 | | 1 295 692.00 | 1 295 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 974.00 | 17 130.00 | | 14 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 342.00 | 1 435 934.00 | | 1 314 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 392.00 | 1 458 521.00 | | 1 273 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 950.00 | -22 587.00 | | 40 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 173.00 | 10 400.00 | | 26 173.00 |