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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 123 730.00 | | 123 730.00 | 123 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 943.00 | | 133 943.00 | 133 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 343.00 | | 374 343.00 | 374 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 194.00 | 2 927.00 | | 17 194.00 |
DG Autres réserves | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 901.00 | 24 267.00 | | 74 901.00 |
DL TOTAL (I) | 345 207.00 | 280 306.00 | | 345 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 556.00 | 3 552.00 | | 7 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 374.00 | 82.00 | | 19 374.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 7 399.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 136.00 | 11 033.00 | | 29 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 343.00 | 291 338.00 | | 374 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 136.00 | 11 033.00 | | 29 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 171.00 | -87.00 | 559 084.00 | 559 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 171.00 | -87.00 | 559 084.00 | 559 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 532.00 | 53 992.00 | | 52 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 981.00 | 1 326.00 | | 22 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 309.00 | 464 753.00 | | 561 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 407.00 | 440 486.00 | | 486 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 901.00 | 24 267.00 | | 74 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 835.00 | 5 060.00 | | 5 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VI Groupe et associés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 3 749.00 | | 3 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 037.00 | 5 976.00 | | 7 037.00 |
ST Autres comptes | 166 847.00 | 139 923.00 | | 166 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 890.00 | 18 319.00 | | 17 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 290.00 | 1 195.00 | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | 2 132.00 | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 031.00 | 5 881.00 | | 6 031.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 064.00 | 165 412.00 | | 193 064.00 |