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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CF Disponibilités | 361 827.00 | | 361 827.00 | 361 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 425.00 | | 382 425.00 | 382 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 825.00 | | 622 825.00 | 622 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 233 531.00 | 191 629.00 | | 233 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 624.00 | 82 302.00 | | 82 624.00 |
DL TOTAL (I) | 580 155.00 | 537 931.00 | | 580 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 144.00 | 7 096.00 | | 31 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 614.00 | 845.00 | | 8 614.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 1 966.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 670.00 | 9 908.00 | | 42 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 825.00 | 547 838.00 | | 622 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 670.00 | 9 908.00 | | 42 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 295.00 | -2 081.00 | 544 215.00 | 546 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 295.00 | -2 081.00 | 544 215.00 | 546 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 414.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 359.00 | 51 710.00 | | 48 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 249.00 | 25 124.00 | | 25 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 808.00 | 568 060.00 | | 551 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 184.00 | 485 758.00 | | 469 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 624.00 | 82 302.00 | | 82 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 2 000.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VI Groupe et associés | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 4 174.00 | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 568.00 | 9 061.00 | | 8 568.00 |
ST Autres comptes | 170 570.00 | 156 656.00 | | 170 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 840.00 | 18 117.00 | | 19 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 298.00 | 621.00 | | 1 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | 2 966.00 | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 255.00 | 7 141.00 | | 6 255.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 276.00 | 184 456.00 | | 200 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |