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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647.00 | 366.00 | 1 281.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 047.00 | 366.00 | 241 681.00 | 242 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CF Disponibilités | 398 307.00 | | 398 307.00 | 398 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 241.00 | | 419 241.00 | 419 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 288.00 | 366.00 | 660 922.00 | 661 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 267 855.00 | 233 531.00 | | 267 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 807.00 | 82 624.00 | | 94 807.00 |
DL TOTAL (I) | 626 662.00 | 580 155.00 | | 626 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 207.00 | 31 144.00 | | 26 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 144.00 | 8 614.00 | | 4 144.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | 2 912.00 | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 260.00 | 42 670.00 | | 34 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 922.00 | 622 825.00 | | 660 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 260.00 | 42 670.00 | | 34 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 848.00 | -5 526.00 | 611 322.00 | 616 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 848.00 | -5 526.00 | 611 322.00 | 616 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 319.00 | 48 359.00 | | 54 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 218.00 | 25 249.00 | | 28 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 060.00 | 551 808.00 | | 609 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 252.00 | 469 184.00 | | 514 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 807.00 | 82 624.00 | | 94 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 312.00 | 924.00 | | 5 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 400.00 | | 1 647.00 | 240 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | 3 265.00 | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 144.00 | 8 568.00 | | 10 144.00 |
ST Autres comptes | 203 785.00 | 170 570.00 | | 203 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 268.00 | 19 840.00 | | 15 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526.00 | 1 298.00 | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | 2 990.00 | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 511.00 | 6 255.00 | | 7 511.00 |
ZE Dividendes | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 723.00 | 200 276.00 | | 229 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |