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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CF Disponibilités | 293 074.00 | | 293 074.00 | 293 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 438.00 | | 307 438.00 | 307 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 838.00 | | 547 838.00 | 547 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 191 629.00 | 131 681.00 | | 191 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 302.00 | 83 948.00 | | 82 302.00 |
DL TOTAL (I) | 537 931.00 | 479 629.00 | | 537 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 096.00 | 2 860.00 | | 7 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845.00 | 253.00 | | 845.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 16 731.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 908.00 | 19 845.00 | | 9 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 838.00 | 499 474.00 | | 547 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 908.00 | 19 845.00 | | 9 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 831.00 | -973.00 | 563 858.00 | 564 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 831.00 | -973.00 | 563 858.00 | 564 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 710.00 | 43 732.00 | | 51 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 124.00 | 21 361.00 | | 25 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 060.00 | 572 713.00 | | 568 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 758.00 | 488 764.00 | | 485 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 302.00 | 83 948.00 | | 82 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | 5 652.00 | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
ST Autres comptes | 157 835.00 | | | 157 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 426.00 | | | 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |